（一）在公司财务部经理领导下，根据公司财务制度规定，办理现金、银行的收支结算。
（二）根据资金收支情况，编制各种资金报表和应收账款账龄分析。
（三）根据公司制度的规定办理审核好的各项资金的收付，保证资金支付的合理性和合法性。
（四）按规定领取银行票据和收据，开具银行票据和收据，将银行票据和收据的领用情况进行登记。
（五）负责公司网上银行燃料付款的资料录入和审核。
（六）根据各种付款凭证和银行单据在EAS系统资金明细账录入并与总账进行核对，负责与银行对账，确保账账相符，账实相符，编制银行对账单。
（七）办理公司各项奖补资金工作。
（八）保管和使用公司保险柜。
（九）公司账户的开立、变更、年审和销户工作。
（十）每日清点现金，做到日清月结，并编制现金盘点表。
（十一）完成领导交办的其它工作。